券商8月份的月度投资策略及月度金股陆续出炉。据《证券日报》记者梳理，截至8月3日发稿，已有22家券商完成8月份金股标的更新，共计筛选出181只个股纳入当月金股池。券商本月配置思路趋于均衡，在科技成长、新能源、高端制造、创新药等多个赛道均有覆盖，选股重心落在业绩确定性强的龙头品种上，同时兼顾政策催化与估值修复机会。
系统性修复行情可期
从个股推荐热度来看，多家行业龙头凭借扎实的基本面与清晰的成长逻辑，获得券商联合推荐。其中，药明康德、宁德时代均获得8家券商联合推荐，美的集团、中际旭创各获得5家券商推荐，紫金矿业、北方华创、中芯国际分别被4家券商推荐。
其中，推荐药明康德的券商包括浙商证券、开源证券、国信证券、中泰证券、西部证券、中国银河、平安证券和天风证券。平安证券在推荐逻辑中称，随着全球药物创新推进，国内企业在产业链中的重要性持续上升，药明康德作为CXO（医药研发生产外包服务组织）龙头将持续受益于产业链的转移红利。同时，新分子成为药物研发新热点，药明康德已领先布局新分子领域，多肽、小核酸等产品正陆续进入规模化供应阶段。
宁德时代同样备受机构认可，入围浙商证券、光大证券、国联民生、华福证券、中国银河、华泰证券、中原证券、国投证券8月份金股名单。华福证券认为，宁德时代在固态电池领域已有10余年研发积累，组建了业内领先的研发团队并持续加大投入，技术层面处于行业领先地位。目前固态电池的发展重心聚焦在工程问题，宁德时代有望受益于行业高景气需求。
市场走势方面，分析师普遍认为本轮调整已基本到位，8月份A股有望迎来系统性修复行情，整体呈现震荡上行态势。
“调整基本结束，8月份市场修复可期。”中信证券首席A股策略师裘翔表示，A股本轮调整更多是对此前拥挤交易的修正，此前部分非核心AI股的调整影响到了科技板块内部的持仓调整，造成核心标的定价短暂失效，不过目前该影响已基本消除，8月份市场普遍修复的概率还在提升。
招商证券策略联席首席分析师李昊阳进一步分析称，A股8月份仍处于盈利驱动的上行第三阶段，以科技为代表的业绩高增方向，将完成从叙事到财报、由估值至盈利的验证。近期科技板块调整较大，是典型的流动性冲击，而在政策、产业趋势与微观流动性的共同支撑下，本轮调整已基本告一段落，市场将迎来蓄势上攻。
在具体配置思路上，中国银河证券策略首席分析师杨超认为，8月份，市场重心可能集中于政策与业绩的双重验证，呈现震荡上行的趋势，AI相关板块经历回调后市场分歧短期内难以收敛，建议采取哑铃型策略。一方面，AI产业趋势并未逆转，但行情将从普涨转向依靠业绩筛选，资金可能更加谨慎，建议筛选具有持续盈利能力、业绩确定性强、景气度优势能够维持的相关板块。另一方面，市场风格可能从成长风格占主导，走向风格再平衡，红利资产仍具有较高的配置价值。
3只金股月度涨幅超40%
回望7月份A股市场，整体行情震荡波动、结构性分化显著，各大券商凭借专业投研能力，推荐的部分月度金股跑出超额收益。Wind数据显示，7月份各大券商合计推荐299只金股，其中103只个股当月实现股价上涨，整体上涨比例达34%。
从个股表现来看，尽管7月份市场整体震荡加剧，但仍有多只券商金股表现突出，共有3只券商金股单月涨幅超40%，成为月度最强标的。其中，华泰证券推荐的锐捷网络以46.67%的月涨幅位居榜首；华西证券推荐的妙可蓝多、开源证券推荐的西部矿业分别以44.03%、41.64%的月涨幅紧随其后，光大证券、西部证券、中国银河三家券商联合推荐的紫金矿业，7月份月涨幅也达到31.07%。
除上述领涨标的外，多家券商精选的细分领域龙头同样收获可观涨幅。其中，华安证券推荐的万辰集团、华泰证券推荐的比音勒芬、中信建投推荐的隆鑫通用、方正证券推荐的赛轮轮胎、国盛证券推荐的滨江集团、中金公司推荐的陕西煤业、天风证券及国投证券联合推荐的百润股份、长城证券推荐的东阿阿胶，当月涨幅均超过20%，上述个股覆盖了网络科技、食品消费、有色矿产、高端制造、地产基建、煤炭能源、医药健康等多个领域。
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